野村エマージング・ソブリン円投資型1210の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,038,712 | 141,157,077 |
| 親投資信託受益証券 | 16,627,146,600 | 14,764,555,344 |
| 未収入金 | 185,800,000 | 117,600,000 |
| 未収利息 | 316 | － |
| 流動資産計 | 16,979,985,628 | 15,023,312,421 |
| 資産の部合計 | 16,979,985,628 | 15,023,312,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,999,755 | 68,416,965 |
| 未払解約金 | 85,329,540 | 118,557,109 |
| 未払受託者報酬 | 2,309,256 | 1,977,727 |
| 未払委託者報酬 | 46,184,697 | 39,554,015 |
| 未払利息 | － | 386 |
| その他未払費用 | 97,417 | 82,283 |
| 流動負債計 | 216,920,665 | 228,588,485 |
| 負債の部合計 | 216,920,665 | 228,588,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,444,390,000 | 15,203,770,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,681,325,037 | -409,046,064 |
| 元本等合計 | 16,763,064,963 | 14,794,723,936 |
| 純資産の部合計 | 16,763,064,963 | 14,794,723,936 |
| 負債・純資産合計 | 16,979,985,628 | 15,023,312,421 |
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