野村エマージング・ソブリン円投資型1210の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,157,077 | 119,134,464 |
| 親投資信託受益証券 | 14,764,555,344 | 12,100,017,652 |
| 未収入金 | 117,600,000 | 151,800,000 |
| 流動資産計 | 15,023,312,421 | 12,370,952,116 |
| 資産の部合計 | 15,023,312,421 | 12,370,952,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,416,965 | 58,399,200 |
| 未払解約金 | 118,557,109 | 152,543,610 |
| 未払受託者報酬 | 1,977,727 | 1,676,801 |
| 未払委託者報酬 | 39,554,015 | 33,535,560 |
| 未払利息 | 386 | 231 |
| その他未払費用 | 82,283 | 68,623 |
| 流動負債計 | 228,588,485 | 246,224,025 |
| 負債の部合計 | 228,588,485 | 246,224,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,203,770,000 | 12,977,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -409,046,064 | -852,871,909 |
| 元本等合計 | 14,794,723,936 | 12,124,728,091 |
| 純資産の部合計 | 14,794,723,936 | 12,124,728,091 |
| 負債・純資産合計 | 15,023,312,421 | 12,370,952,116 |
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