野村エマージング・ソブリン円投資型1210の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月24日 | 2017年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,134,464 | 109,507,256 |
| 親投資信託受益証券 | 12,100,017,652 | 11,297,310,450 |
| 未収入金 | 151,800,000 | 25,200,000 |
| 流動資産計 | 12,370,952,116 | 11,432,017,706 |
| 資産の部合計 | 12,370,952,116 | 11,432,017,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,399,200 | 53,234,775 |
| 未払解約金 | 152,543,610 | 26,794,255 |
| 未払受託者報酬 | 1,676,801 | 1,522,956 |
| 未払委託者報酬 | 33,535,560 | 30,458,609 |
| 未払利息 | 231 | 164 |
| その他未払費用 | 68,623 | 62,024 |
| 流動負債計 | 246,224,025 | 112,072,783 |
| 負債の部合計 | 246,224,025 | 112,072,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,977,600,000 | 11,829,950,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -852,871,909 | -510,005,077 |
| 元本等合計 | 12,124,728,091 | 11,319,944,923 |
| 純資産の部合計 | 12,124,728,091 | 11,319,944,923 |
| 負債・純資産合計 | 12,370,952,116 | 11,432,017,706 |
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