野村エマージング・ソブリン円投資型1210の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/26-2023/01/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,371,419 | 47,120,280 |
| 親投資信託受益証券 | 4,789,733,471 | 4,470,698,196 |
| 未収入金 | 9,700,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 4,849,804,890 | 4,518,118,476 |
| 資産の部合計 | 4,849,804,890 | 4,518,118,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,301,195 | 25,032,465 |
| 未払解約金 | 10,297,550 | 485,100 |
| 未払受託者報酬 | 663,847 | 613,376 |
| 未払委託者報酬 | 13,276,683 | 12,267,213 |
| 未払利息 | 15 | 18 |
| その他未払費用 | 26,756 | 24,777 |
| 流動負債計 | 50,566,046 | 38,422,949 |
| 負債の部合計 | 50,566,046 | 38,422,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,844,710,000 | 5,562,770,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,045,471,156 | -1,083,074,473 |
| 元本等合計 | 4,799,238,844 | 4,479,695,527 |
| 純資産の部合計 | 4,799,238,844 | 4,479,695,527 |
| 負債・純資産合計 | 4,849,804,890 | 4,518,118,476 |
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