野村エマージング・ソブリン円投資型1210の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/25-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月24日 | 2023年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,120,280 | 43,980,959 |
| 親投資信託受益証券 | 4,470,698,196 | 4,056,929,873 |
| 未収入金 | 300,000 | 10,800,000 |
| 流動資産計 | 4,518,118,476 | 4,111,710,832 |
| 資産の部合計 | 4,518,118,476 | 4,111,710,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,032,465 | 23,299,605 |
| 未払解約金 | 485,100 | 11,490,500 |
| 未払受託者報酬 | 613,376 | 563,341 |
| 未払委託者報酬 | 12,267,213 | 11,266,493 |
| 未払利息 | 18 | 85 |
| その他未払費用 | 24,777 | 23,018 |
| 流動負債計 | 38,422,949 | 46,643,042 |
| 負債の部合計 | 38,422,949 | 46,643,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,562,770,000 | 5,177,690,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,083,074,473 | -1,112,622,210 |
| 元本等合計 | 4,479,695,527 | 4,065,067,790 |
| 純資産の部合計 | 4,479,695,527 | 4,065,067,790 |
| 負債・純資産合計 | 4,518,118,476 | 4,111,710,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
