りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型⁄繰上償還条項付) (Aコース)⁄(Bコース)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年3月12日
- 54,180
- 2013年9月12日
- -43,749
個別
- 2013年9月12日
- 37万
- 2014年3月12日 +438.11%
- 201万
- 2014年9月12日
- -33万
- 2015年3月12日 -49.81%
- -49万
- 2015年9月14日
- -10万
個別
- 2014年3月12日
- 201万
- 2014年9月12日
- -33万
個別
- 2014年9月12日
- 23万
- 2015年3月12日 +19.65%
- 28万
- 2015年9月14日
- -30万
個別
- 2013年9月12日
- -43,749
- 2014年3月12日
- 273万
- 2014年9月12日 -91.45%
- 23万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2015/12/09 9:15
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) △14,738,380 △9,756,345 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △498,817 △109,636 期首剰余金又は期首欠損金(△) △153,268,575 △187,375,554