有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 自 平成26年9月13日 至 平成27年3月12日 | 第6特定期間 自 平成27年3月13日 至 平成27年9月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 68,517,800 | 53,491,100 |
| 受取利息 | 949 | 508 |
| 有価証券売買等損益 | △79,481,451 | △60,477,463 |
| 営業収益合計 | △10,962,702 | △6,985,855 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 116,333 | 83,533 |
| 委託者報酬 | 3,489,991 | 2,506,071 |
| その他費用 | 169,354 | 180,886 |
| 営業費用合計 | 3,775,678 | 2,770,490 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △14,738,380 | △9,756,345 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △14,738,380 | △9,756,345 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △14,738,380 | △9,756,345 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △498,817 | △109,636 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △153,268,575 | △187,375,554 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,431,007 | 47,253,339 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,431,007 | 47,253,339 |
| 分配金 | 63,298,423 | 49,407,264 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △187,375,554 | △199,176,188 |
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