有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 自 平成25年3月13日 至 平成25年9月12日 | 第3特定期間 自 平成25年9月13日 至 平成26年3月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 144,828,000 | 105,576,000 |
| 受取利息 | 6,893 | 4,602 |
| 有価証券売買等損益 | △134,603,035 | △15,028,213 |
| 営業収益合計 | 10,231,858 | 90,552,389 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 320,718 | 219,438 |
| 委託者報酬 | 9,621,634 | 6,582,955 |
| その他費用 | 117,380 | 200,788 |
| 営業費用合計 | 10,059,732 | 7,003,181 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 172,126 | 83,549,208 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 172,126 | 83,549,208 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 172,126 | 83,549,208 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 374,920 | 2,017,486 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 17,849,640 | △125,352,653 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,022,289 | 37,012,152 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,022,289 | 37,012,152 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,356,341 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,356,341 | - |
| 分配金 | 144,665,447 | 104,975,347 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,352,653 | △111,784,126 |
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