りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型⁄繰上償還条項付) (Aコース)⁄(Bコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 71,446,041 |
| 投資信託受益証券 | 12,001,192 |
| 投資証券 | 2,532,500,300 |
| 未収利息 | 97 |
| 流動資産合計 | 2,615,947,630 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,615,947,630 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 30,776,828 |
| 未払受託者報酬 | 62,820 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,575 |
| その他未払費用 | 638,078 |
| 流動負債合計 | 33,362,301 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 33,362,301 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,564,735,689 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,849,640 |
| （分配準備積立金） | 41,481,477 |
| 元本等合計 | 2,582,585,329 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,582,585,329 |
| 負債純資産合計 | 2,615,947,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
