りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型⁄繰上償還条項付) (Aコース)⁄(Bコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月12日 | 2013年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,023,129 | 33,899,279 |
| 投資信託受益証券 | 8,000,795 | 8,002,384 |
| 投資証券 | 1,801,771,200 | 1,375,771,000 |
| 未収入金 | － | 4,579,416 |
| 未収利息 | 56 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,850,795,180 | 1,417,672,690 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,850,795,180 | 1,417,672,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,816,401 | 8,599,965 |
| 未払解約金 | － | 2,863,865 |
| 未払受託者報酬 | 45,438 | 38,053 |
| 未払委託者報酬 | 1,363,172 | 1,141,636 |
| その他未払費用 | 622,236 | 98,310 |
| 流動負債合計 | 12,847,247 | 12,741,829 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,847,247 | 12,741,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,802,733,655 | 1,433,327,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35,214,278 | -28,396,758 |
| （分配準備積立金） | 33,321,162 | 46,920,264 |
| 元本等合計 | 1,837,947,933 | 1,404,930,861 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,837,947,933 | 1,404,930,861 |
| 負債純資産合計 | 1,850,795,180 | 1,417,672,690 |
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