有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年3月13日-平成25年9月12日)
- 【提出】
- 2013年12月9日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年3月13日-平成25年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年3月12日 | 2013年9月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 41,023,129 | 33,899,279 |
投資信託受益証券 | 8,000,795 | 8,002,384 |
投資証券 | 1,801,771,200 | 1,375,771,000 |
未収入金 | - | 4,579,416 |
未収利息 | 56 | 27 |
流動資産合計 | 1,850,795,180 | 1,417,672,690 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,850,795,180 | 1,417,672,690 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 10,816,401 | 8,599,965 |
未払解約金 | - | 2,863,865 |
未払受託者報酬 | 45,438 | 38,053 |
未払委託者報酬 | 1,363,172 | 1,141,636 |
その他未払費用 | 622,236 | 98,310 |
流動負債合計 | 12,847,247 | 12,741,829 |
固定負債 | | |
負債合計 | 12,847,247 | 12,741,829 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,802,733,655 | 1,433,327,619 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,214,278 | -28,396,758 |
(分配準備積立金) | 33,321,162 | 46,920,264 |
元本等合計 | 1,837,947,933 | 1,404,930,861 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,837,947,933 | 1,404,930,861 |
負債純資産合計 | 1,850,795,180 | 1,417,672,690 |