有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | ||||||||||
第32期 | 第33期 | |||||||||
(平成25年3月31日) | (平成26年3月31日) | |||||||||
資産の部 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金・預金 | 2,153,697 | 2,252,064 | ||||||||
有価証券 | 1,175,027 | 1,549,835 | ||||||||
前払費用 | 179,108 | 123,202 | ||||||||
未収還付法人税等 | 6,458 | - | ||||||||
未収入金 | 6,527 | 4,703 | ||||||||
未収委託者報酬 | *1 | 1,127,856 | *1 | 1,618,084 | ||||||
未収運用受託報酬 | *1 | 718,958 | *1 | 989,117 | ||||||
未収投資助言報酬 | 15,982 | 2,637 | ||||||||
未収収益 | *1 | 143,682 | *1 | 106,913 | ||||||
繰延税金資産 | 98,508 | 98,508 | ||||||||
先物取引 | - | 6,840 | ||||||||
委託証拠金 | - | 119,915 | ||||||||
立替金 | 20,820 | *1 | 77,293 | |||||||
その他 | 125 | 103 | ||||||||
流動資産合計 | 5,646,747 | 6,949,214 | ||||||||
固定資産 | ||||||||||
有形固定資産 | ||||||||||
建物(純額) | *2 | 119,322 | *2 | 109,143 | ||||||
器具備品(純額) | *2 | 108,135 | *2 | 91,300 | ||||||
有形固定資産合計 | 227,457 | 200,443 | ||||||||
無形固定資産 | ||||||||||
ソフトウエア | 11,850 | 8,767 | ||||||||
電話加入権 | 934 | 934 | ||||||||
無形固定資産合計 | 12,784 | 9,702 | ||||||||
投資その他の資産 | ||||||||||
投資有価証券 | 2,278,289 | 2,508,026 | ||||||||
関係会社株式 | 86,168 | 84,560 | ||||||||
長期未収入金 | 5,000 | 4,000 | ||||||||
長期差入保証金 | 180,700 | 182,049 | ||||||||
ゴルフ会員権 | 60 | 60 | ||||||||
貸倒引当金 | △ 5,000 | △ 4,000 | ||||||||
投資その他の資産合計 | 2,545,216 | 2,774,695 | ||||||||
固定資産合計 | 2,785,457 | 2,984,840 | ||||||||
資産合計 | 8,432,205 | 9,934,054 |
(単位:千円) | ||||||||||
第32期 | 第33期 | |||||||||
(平成25年3月31日) | (平成26年3月31日) | |||||||||
負債の部 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
リース債務 | 819 | 1,160 | ||||||||
預り金 | 319,438 | 307,458 | ||||||||
未払金 | 700,436 | 1,149,002 | ||||||||
未払償還金 | 4,966 | 4,009 | ||||||||
未払手数料 | 573,177 | 919,265 | ||||||||
その他未払金 | *1 | 122,293 | *1 | 225,728 | ||||||
未払費用 | 188,325 | 287,973 | ||||||||
未払法人税等 | 14,323 | 52,415 | ||||||||
関係会社未払金 | - | 38,011 | ||||||||
未払消費税等 | 31,723 | 79,590 | ||||||||
前受収益 | 217,643 | 102,062 | ||||||||
賞与引当金 | 97,354 | 100,892 | ||||||||
役員賞与引当金 | 15,992 | 19,100 | ||||||||
流動負債合計 | 1,586,053 | 2,137,664 | ||||||||
固定負債 | ||||||||||
リース債務 | - | 4,555 | ||||||||
繰延税金負債 | 16,243 | 8,586 | ||||||||
退職給付引当金 | 58,759 | 59,347 | ||||||||
賞与引当金 | 5,667 | 13,075 | ||||||||
役員賞与引当金 | 9,721 | 16,133 | ||||||||
資産除去債務 | 50,917 | 51,930 | ||||||||
固定負債合計 | 141,307 | 153,627 | ||||||||
負債合計 | 1,727,359 | 2,291,290 | ||||||||
純資産の部 | ||||||||||
株主資本 | ||||||||||
資本金 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||||||||
資本剰余金 | ||||||||||
資本準備金 | 1,076,268 | 1,076,268 | ||||||||
その他資本剰余金 | 1,342,567 | 1,342,567 | ||||||||
資本剰余金合計 | 2,418,835 | 2,418,835 | ||||||||
利益剰余金 | ||||||||||
利益準備金 | 110,093 | 110,093 | ||||||||
その他利益剰余金 | 2,963,877 | 3,903,806 | ||||||||
別途積立金 | 1,600,000 | 1,600,000 | ||||||||
繰越利益剰余金 | 1,363,877 | 2,303,806 | ||||||||
利益剰余金合計 | 3,073,969 | 4,013,898 | ||||||||
株主資本合計 | 6,692,804 | 7,632,734 | ||||||||
評価・換算差額等 | ||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 12,041 | △7,190 | ||||||||
繰延ヘッジ損益 | - | 17,220 | ||||||||
評価・換算差額等合計 | 12,041 | 10,030 | ||||||||
純資産合計 | 6,704,845 | 7,642,764 | ||||||||
負債純資産合計 | 8,432,205 | 9,934,054 |