有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

①【純資産の推移】
平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 3月12日)	2,582,585,329	2,613,362,157	1.0070	1.0190
第2特定期間末 (平成25年 9月12日)	1,709,966,013	1,731,989,836	0.9317	0.9437
第3特定期間末 (平成26年 3月12日)	1,179,030,708	1,194,520,486	0.9134	0.9254
第4特定期間末 (平成26年 9月12日)	856,217,415	868,331,246	0.8482	0.8602
第5特定期間末 (平成27年 3月12日)	600,035,140	609,484,068	0.7620	0.7740
平成26年 4月末日	1,104,978,218	-	0.9063	-
5月末日	1,060,495,650	-	0.8983	-
6月末日	1,028,901,393	-	0.8931	-
7月末日	987,796,466	-	0.8741	-
8月末日	883,117,007	-	0.8686	-
9月末日	816,150,329	-	0.8346	-
10月末日	781,935,218	-	0.8316	-
11月末日	740,851,900	-	0.8146	-
12月末日	679,188,748	-	0.7871	-
平成27年 1月末日	658,619,995	-	0.7763	-
2月末日	630,529,644	-	0.7773	-
3月末日	583,302,879	-	0.7576	-
4月末日	572,206,362	-	0.7507	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 3月12日)	1,837,947,933	1,848,764,334	1.0195	1.0255
第2特定期間末 (平成25年 9月12日)	1,404,930,861	1,413,530,826	0.9802	0.9862
第3特定期間末 (平成26年 3月12日)	945,306,628	950,971,147	1.0013	1.0073
第4特定期間末 (平成26年 9月12日)	734,607,975	739,138,016	0.9730	0.9790
第5特定期間末 (平成27年 3月12日)	456,439,921	459,415,270	0.9204	0.9264
平成26年 4月末日	896,955,580	-	1.0008	-
5月末日	878,294,974	-	0.9993	-
6月末日	829,038,006	-	1.0010	-
7月末日	793,855,440	-	0.9870	-
8月末日	752,070,087	-	0.9885	-
9月末日	710,242,192	-	0.9573	-
10月末日	699,888,828	-	0.9617	-
11月末日	666,537,535	-	0.9496	-
12月末日	612,201,986	-	0.9254	-
平成27年 1月末日	562,041,428	-	0.9207	-
2月末日	470,221,974	-	0.9303	-
3月末日	422,617,793	-	0.9150	-
4月末日	392,369,770	-	0.9153	-