有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

①【純資産の推移】
平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 3月12日)	2,582,585,329	2,613,362,157	1.0070	1.0190
第2特定期間末 (平成25年 9月12日)	1,709,966,013	1,731,989,836	0.9317	0.9437
第3特定期間末 (平成26年 3月12日)	1,179,030,708	1,194,520,486	0.9134	0.9254
第4特定期間末 (平成26年 9月12日)	856,217,415	868,331,246	0.8482	0.8602
第5特定期間末 (平成27年 3月12日)	600,035,140	609,484,068	0.7620	0.7740
第6特定期間末 (平成27年 9月14日)	415,419,877	422,795,029	0.6759	0.6879
平成26年10月末日	781,935,218	-	0.8316	-
11月末日	740,851,900	-	0.8146	-
12月末日	679,188,748	-	0.7871	-
平成27年 1月末日	658,619,995	-	0.7763	-
2月末日	630,529,644	-	0.7773	-
3月末日	583,302,879	-	0.7576	-
4月末日	572,206,362	-	0.7507	-
5月末日	520,958,284	-	0.7370	-
6月末日	496,002,663	-	0.7149	-
7月末日	443,627,434	-	0.7050	-
8月末日	427,545,096	-	0.6847	-
9月末日	382,448,330	-	0.6589	-
10月末日	383,859,981	-	0.6613	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 3月12日)	1,837,947,933	1,848,764,334	1.0195	1.0255
第2特定期間末 (平成25年 9月12日)	1,404,930,861	1,413,530,826	0.9802	0.9862
第3特定期間末 (平成26年 3月12日)	945,306,628	950,971,147	1.0013	1.0073
第4特定期間末 (平成26年 9月12日)	734,607,975	739,138,016	0.9730	0.9790
第5特定期間末 (平成27年 3月12日)	456,439,921	459,415,270	0.9204	0.9264
第6特定期間末 (平成27年 9月14日)	303,259,748	305,359,211	0.8667	0.8727
平成26年10月末日	699,888,828	-	0.9617	-
11月末日	666,537,535	-	0.9496	-
12月末日	612,201,986	-	0.9254	-
平成27年 1月末日	562,041,428	-	0.9207	-
2月末日	470,221,974	-	0.9303	-
3月末日	422,617,793	-	0.9150	-
4月末日	392,369,770	-	0.9153	-
5月末日	378,303,433	-	0.9070	-
6月末日	340,224,445	-	0.8886	-
7月末日	327,061,235	-	0.8851	-
8月末日	303,922,346	-	0.8686	-
9月末日	291,488,017	-	0.8447	-
10月末日	294,077,782	-	0.8575	-