ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,619 | 1,374 |
| 親投資信託受益証券 | 1,431,310 | 1,332,532 |
| 派生商品評価勘定 | 9,060 | － |
| 未収入金 | 135 | 120 |
| 流動資産合計 | 1,433,064 | 1,334,026 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,433,064 | 1,334,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 335 | 15,045 |
| 未払金 | 38,971 | 1,257 |
| 未払受託者報酬 | 90 | 82 |
| 未払委託者報酬 | 1,837 | 1,632 |
| その他未払費用 | 31 | 28 |
| 流動負債合計 | 1,958 | 1,742 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,958 | 1,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 431,106 | 332,284 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,431,106 | 1,332,284 |
| 負債純資産合計 | 1,433,064 | 1,334,026 |
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