ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,102 | 1,291 |
| 親投資信託受益証券 | 1,061,152 | 1,125,556 |
| 派生商品評価勘定 | － | 147 |
| 未収入金 | 27,110 | 15,317 |
| 流動資産計 | 1,089,364 | 1,142,311 |
| 資産の部合計 | 1,089,364 | 1,142,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,045 | － |
| 未払金 | 1,257 | 93 |
| 未払受託者報酬 | 56 | 63 |
| 未払委託者報酬 | 1,316 | 1,475 |
| その他未払費用 | 28 | 29 |
| 流動負債計 | 17,702 | 1,660 |
| 負債の部合計 | 17,702 | 1,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,662 | 140,651 |
| 純資産の部合計 | 1,071,662 | 1,140,651 |
| 負債・純資産合計 | 1,089,364 | 1,142,311 |
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