ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,291 | 1,309 |
| 親投資信託受益証券 | 1,125,556 | 1,200,956 |
| 派生商品評価勘定 | 147 | 10,510 |
| 未収入金 | 15,317 | 27,393 |
| 流動資産計 | 1,142,311 | 1,240,168 |
| 資産の部合計 | 1,142,311 | 1,240,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 12 |
| 未払金 | 93 | 27,103 |
| 未払受託者報酬 | 63 | 76 |
| 未払委託者報酬 | 1,475 | 1,552 |
| その他未払費用 | 29 | 29 |
| 流動負債計 | 1,660 | 28,772 |
| 負債の部合計 | 1,660 | 28,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,651 | 211,396 |
| 純資産の部合計 | 1,140,651 | 1,211,396 |
| 負債・純資産合計 | 1,142,311 | 1,240,168 |
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