ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,682 | 1,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,340,618 | 1,313,198 |
| 派生商品評価勘定 | 8,769 | 9,789 |
| 未収入金 | 14,483 | 4,308 |
| 流動資産計 | 1,365,552 | 1,328,759 |
| 資産の部合計 | 1,365,552 | 1,328,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 215 | － |
| 未払金 | 526 | 5 |
| 未払受託者報酬 | 90 | 87 |
| 未払委託者報酬 | 1,892 | 1,761 |
| その他未払費用 | 30 | － |
| 流動負債計 | 2,753 | 1,853 |
| 負債の部合計 | 2,753 | 1,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,799 | 326,906 |
| 純資産の部合計 | 1,362,799 | 1,326,906 |
| 負債・純資産合計 | 1,365,552 | 1,328,759 |
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