ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,902 |
| コール・ローン | 1,464 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,313,198 | 1,385,373 |
| 派生商品評価勘定 | 9,789 | － |
| 未収入金 | 4,308 | 56,973 |
| 流動資産計 | 1,328,759 | 1,444,248 |
| 資産の部合計 | 1,328,759 | 1,444,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 23,050 |
| 未払金 | 5 | 109 |
| 未払受託者報酬 | 87 | 93 |
| 未払委託者報酬 | 1,761 | 2,014 |
| 流動負債計 | 1,853 | 25,266 |
| 負債の部合計 | 1,853 | 25,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,906 | 418,982 |
| 純資産の部合計 | 1,326,906 | 1,418,982 |
| 負債・純資産合計 | 1,328,759 | 1,444,248 |
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