ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,902 | 5,592 |
| コール・ローン | － | 1,122,523 |
| 親投資信託受益証券 | 1,385,373 | 1,123,704,430 |
| 未収入金 | 56,973 | 21,816,343 |
| 流動資産計 | 1,444,248 | 1,146,648,888 |
| 資産の部合計 | 1,444,248 | 1,146,648,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,050 | 3,434,483 |
| 未払金 | 109 | 20,220,772 |
| 未払収益分配金 | － | 1,508,070 |
| 未払受託者報酬 | 93 | 45,631 |
| 未払委託者報酬 | 2,014 | 1,323,531 |
| その他未払費用 | － | 9,030 |
| 流動負債計 | 25,266 | 26,541,517 |
| 負債の部合計 | 25,266 | 26,541,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 804,303,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,982 | 315,803,379 |
| 純資産の部合計 | 1,418,982 | 1,120,107,371 |
| 負債・純資産合計 | 1,444,248 | 1,146,648,888 |
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