ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,592 | 20,508 |
| コール・ローン | 1,122,523 | 1,614,358 |
| 親投資信託受益証券 | 1,123,704,430 | 1,300,020,129 |
| 未収入金 | 21,816,343 | 1,887,194 |
| 流動資産計 | 1,146,648,888 | 1,339,337,828 |
| 派生商品評価勘定 | － | 35,795,639 |
| 資産の部合計 | 1,146,648,888 | 1,339,337,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,508,070 | 1,769,027 |
| 未払受託者報酬 | 45,631 | 64,059 |
| 未払委託者報酬 | 1,323,531 | 1,857,907 |
| その他未払費用 | 9,030 | 11,889 |
| 流動負債計 | 26,541,517 | 3,702,882 |
| 派生商品評価勘定 | 3,434,483 | － |
| 未払金 | 20,220,772 | － |
| 負債の部合計 | 26,541,517 | 3,702,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 804,303,992 | 943,481,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,803,379 | 392,153,520 |
| 純資産の部合計 | 1,120,107,371 | 1,335,634,946 |
| 負債・純資産合計 | 1,146,648,888 | 1,339,337,828 |
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