ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,508 | 8,748 |
| コール・ローン | 1,614,358 | 1,053,339 |
| 親投資信託受益証券 | 1,300,020,129 | 890,743,491 |
| 未収入金 | 1,887,194 | 3,267,432 |
| 流動資産計 | 1,339,337,828 | 901,187,930 |
| 派生商品評価勘定 | 35,795,639 | 6,114,920 |
| 資産の部合計 | 1,339,337,828 | 901,187,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,769,027 | 1,191,721 |
| 未払解約金 | － | 1,993,375 |
| 未払受託者報酬 | 64,059 | 41,773 |
| 未払委託者報酬 | 1,857,907 | 1,211,681 |
| その他未払費用 | 11,889 | 8,340 |
| 流動負債計 | 3,702,882 | 4,509,851 |
| 派生商品評価勘定 | － | 62,961 |
| 負債の部合計 | 3,702,882 | 4,509,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 943,481,426 | 635,584,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,153,520 | 261,093,486 |
| 純資産の部合計 | 1,335,634,946 | 896,678,079 |
| 負債・純資産合計 | 1,339,337,828 | 901,187,930 |
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