ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,114,920 | 35,464 |
| 金銭信託 | 8,748 | 17,781 |
| コール・ローン | 1,053,339 | 715,563 |
| 親投資信託受益証券 | 890,743,491 | 589,586,742 |
| 未収入金 | 3,267,432 | 933,644 |
| 流動資産計 | 901,187,930 | 591,289,194 |
| 資産の部合計 | 901,187,930 | 591,289,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,961 | 3,770,186 |
| 未払収益分配金 | 1,191,721 | 880,825 |
| 未払解約金 | 1,993,375 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,773 | 28,614 |
| 未払委託者報酬 | 1,211,681 | 830,019 |
| その他未払費用 | 8,340 | 5,709 |
| 流動負債計 | 4,509,851 | 5,515,353 |
| 負債の部合計 | 4,509,851 | 5,515,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,584,593 | 469,773,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,093,486 | 116,000,082 |
| 純資産の部合計 | 896,678,079 | 585,773,841 |
| 負債・純資産合計 | 901,187,930 | 591,289,194 |
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