ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,464 | 4,176,839 |
| 金銭信託 | 17,781 | 36,855 |
| コール・ローン | 715,563 | 504,602 |
| 親投資信託受益証券 | 589,586,742 | 495,859,177 |
| 未収入金 | 933,644 | 17,218,841 |
| 流動資産計 | 591,289,194 | 517,796,314 |
| 資産の部合計 | 591,289,194 | 517,796,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,770,186 | 24,222 |
| 未払金 | － | 12,387,037 |
| 未払収益分配金 | 880,825 | 729,675 |
| 未払解約金 | － | 4,049,445 |
| 未払受託者報酬 | 28,614 | 21,716 |
| 未払委託者報酬 | 830,019 | 630,016 |
| その他未払費用 | 5,709 | 4,330 |
| 流動負債計 | 5,515,353 | 17,846,441 |
| 負債の部合計 | 5,515,353 | 17,846,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 469,773,759 | 389,160,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,000,082 | 110,789,717 |
| 純資産の部合計 | 585,773,841 | 499,949,873 |
| 負債・純資産合計 | 591,289,194 | 517,796,314 |
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