ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,855 | 160,802 |
| コール・ローン | 504,602 | 352,841 |
| 親投資信託受益証券 | 495,859,177 | 436,921,830 |
| 派生商品評価勘定 | 4,176,839 | 85,985 |
| 未収入金 | 17,218,841 | 18,102,111 |
| 流動資産計 | 517,796,314 | 455,623,569 |
| 資産の部合計 | 517,796,314 | 455,623,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,222 | 2,571,422 |
| 未払金 | 12,387,037 | 3,036,432 |
| 未払収益分配金 | 729,675 | 561,490 |
| 未払解約金 | 4,049,445 | 14,445,764 |
| 未払受託者報酬 | 21,716 | 20,292 |
| 未払委託者報酬 | 630,016 | 588,817 |
| その他未払費用 | 4,330 | 4,045 |
| 流動負債計 | 17,846,441 | 21,228,262 |
| 負債の部合計 | 17,846,441 | 21,228,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,160,156 | 299,461,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,789,717 | 134,933,604 |
| 純資産の部合計 | 499,949,873 | 434,395,307 |
| 負債・純資産合計 | 517,796,314 | 455,623,569 |
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