ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 160,802 | 4,026 |
| コール・ローン | 352,841 | 372,194 |
| 親投資信託受益証券 | 436,921,830 | 384,136,185 |
| 派生商品評価勘定 | 85,985 | 84,264 |
| 未収入金 | 18,102,111 | 2,972,858 |
| 流動資産計 | 455,623,569 | 387,569,527 |
| 資産の部合計 | 455,623,569 | 387,569,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,571,422 | 3,830,985 |
| 未払金 | 3,036,432 | 2,462,660 |
| 未払収益分配金 | 561,490 | 475,627 |
| 未払解約金 | 14,445,764 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,292 | 15,890 |
| 未払委託者報酬 | 588,817 | 460,943 |
| その他未払費用 | 4,045 | 3,165 |
| 流動負債計 | 21,228,262 | 7,249,270 |
| 負債の部合計 | 21,228,262 | 7,249,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,461,703 | 253,668,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,933,604 | 126,652,201 |
| 純資産の部合計 | 434,395,307 | 380,320,257 |
| 負債・純資産合計 | 455,623,569 | 387,569,527 |
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