ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,026 | 3,019 |
| コール・ローン | 372,194 | 247,668 |
| 親投資信託受益証券 | 384,136,185 | 250,059,274 |
| 派生商品評価勘定 | 84,264 | 4,237,060 |
| 未収入金 | 2,972,858 | 16,253,068 |
| 流動資産計 | 387,569,527 | 270,800,089 |
| 資産の部合計 | 387,569,527 | 270,800,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,830,985 | 624 |
| 未払金 | 2,462,660 | 15,808,107 |
| 未払収益分配金 | 475,627 | 397,477 |
| 未払受託者報酬 | 15,890 | 10,230 |
| 未払委託者報酬 | 460,943 | 296,866 |
| その他未払費用 | 3,165 | 2,038 |
| 流動負債計 | 7,249,270 | 16,515,342 |
| 負債の部合計 | 7,249,270 | 16,515,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,668,056 | 211,987,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,652,201 | 42,296,859 |
| 純資産の部合計 | 380,320,257 | 254,284,747 |
| 負債・純資産合計 | 387,569,527 | 270,800,089 |
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