ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎…

第8期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
【閲覧】

個別

2016年4月15日
144万
2016年10月17日 +999.99%
11億4664万

個別

2016年4月15日
199万
2016年10月17日 +999.99%
54億8986万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド」の状況
純資産合計1,852,898,6518,417,370,066
負債純資産合計1,870,550,4488,641,281,974
注記表
2017/01/13 9:31

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