ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎…

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)で絞込み

個別

2016年10月17日: 11億4664万
2017年4月17日 +16.8%: 13億3933万

個別

2016年10月17日: 54億8986万
2017年4月17日 +7.16%: 58億8283万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンド」の状況

純資産合計		8,417,370,066	7,648,350,382
負債純資産合計		8,641,281,974	7,663,652,261

注記表

2017/07/14 9:19

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