ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎…

第10期

資料

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流動資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)で絞込み

個別

2017年4月17日: 13億3933万
2017年10月16日 -32.71%: 9億118万

個別

2017年4月17日: 58億8283万
2017年10月16日 -14.72%: 50億1688万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第23期中間会計期間末(2017年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			17,671,147

(2)中間損益計算書

2018/01/15 9:16

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
預金		133,904,398	123,477,186

注記表

2018/01/15 9:16

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