ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎…

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)で絞込み

個別

2017年4月17日: 13億3933万
2017年10月16日 -32.71%: 9億118万

個別

2017年4月17日: 58億8283万
2017年10月16日 -14.72%: 50億1688万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンド」の状況

純資産合計		7,648,350,382	6,251,732,163
負債純資産合計		7,663,652,261	6,379,859,924

注記表

2018/01/15 9:16

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