ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎…

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)で絞込み

個別

2017年10月16日: 9億118万
2018年4月16日 -34.39%: 5億9128万

個別

2017年10月16日: 50億1688万
2018年4月16日 -39.76%: 30億2202万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンド」の状況

純資産合計		6,251,732,163	3,886,105,972
負債純資産合計		6,379,859,924	3,897,427,126

注記表

2018/07/13 9:26

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