ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎…

第12期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
【閲覧】

個別

2018年4月16日
5億9128万
2018年10月15日 -12.43%
5億1779万

個別

2018年4月16日
30億2202万
2018年10月15日 -23.11%
23億2372万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド」の状況
純資産合計3,886,105,9722,945,019,803
負債純資産合計3,897,427,1262,988,929,805
注記表
2019/01/15 9:43

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