ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎…

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)で絞込み

個別

2018年10月15日: 5億1779万
2019年4月15日 -12.01%: 4億5562万

個別

2018年10月15日: 23億2372万
2019年4月15日 -12.82%: 20億2582万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンド」の状況

純資産合計		2,945,019,803	2,543,371,600
負債純資産合計		2,988,929,805	2,623,066,574

注記表

2019/07/12 9:38

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