剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,025,962	62,339
期首剰余金又は期首欠損金(△)	116,000,082	110,789,717
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,658	2,655
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,658	2,655
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,317,587	32,579,505
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,317,587	32,579,505
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,905,280	3,777,953
期末剰余金又は期末欠損金(△)	110,789,717	134,933,604

2019/07/12 9:38

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2019/07/12 9:38

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2019/07/12 9:38

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第12特定期間(自2018年4月17日至2018年10月15日)	第13特定期間(自2018年10月16日至2019年4月15日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	1,650,198円	1,280,731円
2.	分配金の計算過程	(自2018年4月17日 至2018年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(841,865円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(241,600,838円)及び分配準備積立金(8,514,269円)より分配対象収益は250,956,972円(1口当たり0.435119円)であり、うち865,131円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2018年10月16日 至2018年11月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(868,032円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(195,261,202円)及び分配準備積立金(10,244,969円)より分配対象収益は206,374,203円(1口当たり0.442738円)であり、うち699,196円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2018年5月16日 至2018年6月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,976,897円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(239,868,831円)及び分配準備積立金(8,430,132円)より分配対象収益は250,275,860円(1口当たり0.437072円)であり、うち858,929円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2018年11月16日 至2018年12月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(560,567円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(184,894,095円)及び分配準備積立金(9,860,899円)より分配対象収益は195,315,561円(1口当たり0.442508円)であり、うち662,074円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2018年6月16日 至2018年7月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,176,179円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(236,415,137円)及び分配準備積立金(9,410,605円)より分配対象収益は248,001,921円(1口当たり0.439428円)であり、うち846,562円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2018年12月18日 至2019年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,303,736円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(179,132,424円)及び分配準備積立金(9,455,035円)より分配対象収益は189,891,195円(1口当たり0.444057円)であり、うち641,441円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2018年7月18日 至2018年8月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(732,280円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(225,590,158円)及び分配準備積立金(10,248,405円)より分配対象収益は236,570,843円(1口当たり0.439287円)であり、うち807,799円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2019年1月16日 至2019年2月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(741,669円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(176,257,675円)及び分配準備積立金(9,954,962円)より分配対象収益は186,954,306円(1口当たり0.444320円)であり、うち631,147円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2018年8月16日 至2018年9月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,707,054円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(222,625,760円)及び分配準備積立金(10,039,009円)より分配対象収益は234,371,823円(1口当たり0.440999円)であり、うち797,184円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2019年2月16日 至2019年3月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,273,980円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(162,701,381円)及び分配準備積立金(9,291,327円)より分配対象収益は173,266,688円(1口当たり0.446099円)であり、うち582,605円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2018年9月19日 至2018年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,399,555円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(203,772,742円)及び分配準備積立金(10,021,673円)より分配対象収益は215,193,970円(1口当たり0.442376円)であり、うち729,675円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2019年3月16日 至2019年4月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,487,099円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(156,804,567円)及び分配準備積立金(9,620,888円)より分配対象収益は167,912,554円(1口当たり0.448572円)であり、うち561,490円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。

2019/07/12 9:38

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド」の状況

元本		838,823,471	622,025,897
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,106,196,332	1,921,345,703

注記表

2019/07/12 9:38