ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎…

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)で絞込み

個別

2019年4月15日: 4億5562万
2019年10月15日 -14.94%: 3億8756万

個別

2019年4月15日: 20億2582万
2019年10月15日 -20.32%: 16億1407万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		2,543,371,600	2,075,599,725
負債純資産合計		2,623,066,574	2,103,713,726

注記表

2020/01/15 9:19

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