剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	62,339	682,458
期首剰余金又は期首欠損金(△)	110,789,717	134,933,604
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,655	1,891
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,655	1,891
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,579,505	20,145,867
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,579,505	20,145,867
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,777,953	3,076,881
期末剰余金又は期末欠損金(△)	134,933,604	126,652,201

2020/01/15 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2020/01/15 9:19

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			43,751,608
利益剰余金合計			44,431,415

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2020/01/15 9:19

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第13特定期間自2018年10月16日至2019年4月15日	第14特定期間自2019年4月16日至2019年10月15日
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	1,280,731円	1,106,733円
2.	分配金の計算過程	(自2018年10月16日 至2018年11月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(868,032円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(195,261,202円)及び分配準備積立金(10,244,969円)より分配対象収益は206,374,203円(1口当たり0.442738円)であり、うち699,196円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2019年4月16日 至2019年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,494円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(152,850,951円)及び分配準備積立金(10,280,561円)より分配対象収益は163,139,006円(1口当たり0.447092円)であり、うち547,333円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2018年11月16日 至2018年12月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(560,567円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(184,894,095円)及び分配準備積立金(9,860,899円)より分配対象収益は195,315,561円(1口当たり0.442508円)であり、うち662,074円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2019年5月16日 至2019年6月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(946,630円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(148,717,451円)及び分配準備積立金(9,477,297円)より分配対象収益は159,141,378円(1口当たり0.448259円)であり、うち532,531円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2018年12月18日 至2019年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,303,736円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(179,132,424円)及び分配準備積立金(9,455,035円)より分配対象収益は189,891,195円(1口当たり0.444057円)であり、うち641,441円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2019年6月18日 至2019年7月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,135,895円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(145,397,289円)及び分配準備積立金(9,670,540円)より分配対象収益は156,203,724円(1口当たり0.450032円)であり、うち520,642円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年1月16日 至2019年2月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(741,669円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(176,257,675円)及び分配準備積立金(9,954,962円)より分配対象収益は186,954,306円(1口当たり0.444320円)であり、うち631,147円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2019年7月17日 至2019年8月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(85,852円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(145,397,341円)及び分配準備積立金(10,285,785円)より分配対象収益は155,768,978円(1口当たり0.448779円)であり、うち520,642円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年2月16日 至2019年3月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,273,980円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(162,701,381円)及び分配準備積立金(9,291,327円)より分配対象収益は173,266,688円(1口当たり0.446099円)であり、うち582,605円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2019年8月16日 至2019年9月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(638,717円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(134,077,317円)及び分配準備積立金(9,084,027円)より分配対象収益は143,800,061円(1口当たり0.449275円)であり、うち480,106円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年3月16日 至2019年4月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,487,099円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(156,804,567円)及び分配準備積立金(9,620,888円)より分配対象収益は167,912,554円(1口当たり0.448572円)であり、うち561,490円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2019年9月18日 至2019年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,436,514円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(132,826,462円)及び分配準備積立金(9,156,337円)より分配対象収益は143,419,313円(1口当たり0.452305円)であり、うち475,627円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。

2020/01/15 9:19

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		622,025,897	492,039,782
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,921,345,703	1,583,559,943

注記表

2020/01/15 9:19