剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	682,458	△1,473,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)	134,933,604	126,652,201
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,891	12,172
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,891	12,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,145,867	20,502,350
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,145,867	20,502,350
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,076,881	2,518,279
期末剰余金又は期末欠損金(△)	126,652,201	42,296,859

2020/07/15 9:35

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2020/07/15 9:35

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2020/07/15 9:35

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第14特定期間自2019年4月16日至2019年10月15日	第15特定期間自2019年10月16日至2020年4月15日
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	1,106,733円	898,468円
2.	分配金の計算過程	(自2019年4月16日 至2019年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,494円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(152,850,951円)及び分配準備積立金(10,280,561円)より分配対象収益は163,139,006円(1口当たり0.447092円)であり、うち547,333円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2019年10月16日 至2019年11月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(183,174円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(130,564,204円)及び分配準備積立金(9,944,900円)より分配対象収益は140,692,278円(1口当たり0.451393円)であり、うち467,526円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年5月16日 至2019年6月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(946,630円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(148,717,451円)及び分配準備積立金(9,477,297円)より分配対象収益は159,141,378円(1口当たり0.448259円)であり、うち532,531円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2019年11月16日 至2019年12月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(117,616,548円)及び分配準備積立金(8,702,530円)より分配対象収益は126,319,078円(1口当たり0.449892円)であり、うち421,164円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年6月18日 至2019年7月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,135,895円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(145,397,289円)及び分配準備積立金(9,670,540円)より分配対象収益は156,203,724円(1口当たり0.450032円)であり、うち520,642円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2019年12月17日 至2020年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,555,369円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(116,986,887円)及び分配準備積立金(8,236,709円)より分配対象収益は126,778,965円(1口当たり0.453961円)であり、うち418,908円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年7月17日 至2019年8月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(85,852円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(145,397,341円)及び分配準備積立金(10,285,785円)より分配対象収益は155,768,978円(1口当たり0.448779円)であり、うち520,642円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年1月16日 至2020年2月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(449,295円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(8,233,416円)、収益調整金(115,932,327円)及び分配準備積立金(9,288,615円)より分配対象収益は133,903,653円(1口当たり0.483835円)であり、うち415,132円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年8月16日 至2019年9月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(638,717円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(134,077,317円)及び分配準備積立金(9,084,027円)より分配対象収益は143,800,061円(1口当たり0.449275円)であり、うち480,106円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年2月18日 至2020年3月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(101,085円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(111,167,976円)及び分配準備積立金(16,834,679円)より分配対象収益は128,103,740円(1口当たり0.482716円)であり、うち398,072円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年9月18日 至2019年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,436,514円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(132,826,462円)及び分配準備積立金(9,156,337円)より分配対象収益は143,419,313円(1口当たり0.452305円)であり、うち475,627円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年3月17日 至2020年4月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,179,157円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(111,021,836円)及び分配準備積立金(16,493,488円)より分配対象収益は128,694,481円(1口当たり0.485667円)であり、うち397,477円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。

2020/07/15 9:35

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		492,039,782	422,898,510
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,583,559,943	1,012,842,506

注記表

2020/07/15 9:35