ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,277 | 5,219 |
| コール・ローン | 293,956 | 282,881 |
| 親投資信託受益証券 | 236,925,816 | 228,880,861 |
| 派生商品評価勘定 | 1,624,572 | 824,089 |
| 未収入金 | 598,108 | 778,139 |
| 流動資産計 | 239,446,729 | 230,771,189 |
| 資産の部合計 | 239,446,729 | 230,771,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 214,046 | 457,935 |
| 未払収益分配金 | 356,867 | 299,295 |
| 未払解約金 | 200 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,979 | 10,579 |
| 未払委託者報酬 | 318,574 | 306,899 |
| その他未払費用 | 2,184 | 2,101 |
| 流動負債計 | 902,850 | 1,076,809 |
| 負債の部合計 | 902,850 | 1,076,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,329,314 | 159,624,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,214,565 | 70,070,380 |
| （分配準備積立金） | 15,727,116 | 13,832,771 |
| 元本等合計 | 238,543,879 | 229,694,380 |
| 純資産の部合計 | 238,543,879 | 229,694,380 |
| 負債・純資産合計 | 239,446,729 | 230,771,189 |
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