ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,219 | 5,078 |
| コール・ローン | 282,881 | 233,594 |
| 親投資信託受益証券 | 228,880,861 | 199,530,242 |
| 未収入金 | 778,139 | 5,118,327 |
| 流動資産計 | 230,771,189 | 204,911,862 |
| 派生商品評価勘定 | 824,089 | 24,621 |
| 資産の部合計 | 230,771,189 | 204,911,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 299,295 | 225,867 |
| 未払解約金 | － | 1,009,655 |
| 未払受託者報酬 | 10,579 | 8,772 |
| 未払委託者報酬 | 306,899 | 254,571 |
| その他未払費用 | 2,101 | 1,740 |
| 流動負債計 | 1,076,809 | 8,127,812 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,763,125 |
| 未払金 | 457,935 | 3,864,082 |
| 負債の部合計 | 1,076,809 | 8,127,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,624,000 | 120,462,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,070,380 | 76,321,402 |
| （分配準備積立金） | 13,832,771 | 19,968,548 |
| 元本等合計 | 229,694,380 | 196,784,050 |
| 純資産の部合計 | 229,694,380 | 196,784,050 |
| 負債・純資産合計 | 230,771,189 | 204,911,862 |
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