有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

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【提出】
2017/07/14 9:19
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」(2017年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,270,332,047円
Ⅱ 負債総額2,119,190円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,268,212,857円
Ⅳ 発行済数量1,134,925,447口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1174円

IRBANK 採用情報

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