有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

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【提出】
2019/07/12 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」(2019年4月26日現在)

Ⅰ 資産総額417,856,892円
Ⅱ 負債総額2,484,669円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)415,372,223円
Ⅳ 発行済数量364,888,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1384円

IRBANK 採用情報

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