有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

①【純資産の推移】

「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,150,258	1,150,258	1.1503	1.1503
(2013年4月15日)
第2特定期間末	1,071,662	1,071,662	1.0717	1.0717
(2013年10月15日)
第3特定期間末	1,140,651	1,140,651	1.1407	1.1407
(2014年4月15日)
第4特定期間末	1,211,396	1,211,396	1.2114	1.2114
(2014年10月15日)
第5特定期間末	1,362,799	1,362,799	1.3628	1.3628
(2015年4月15日)
第6特定期間末	1,326,906	1,326,906	1.3269	1.3269
(2015年10月15日)
第7特定期間末	1,418,982	1,418,982	1.4190	1.4190
(2016年4月15日)
第8特定期間末	1,120,107,371	1,121,615,441	1.1141	1.1156
(2016年10月17日)
第9特定期間末	1,335,634,946	1,337,403,973	1.1325	1.1340
(2017年4月17日)
第10特定期間末	896,678,079	897,869,800	1.1286	1.1301
(2017年10月16日)
第11特定期間末	585,773,841	586,654,666	0.9975	0.9990
(2018年4月16日)
第12特定期間末	499,949,873	500,679,548	1.0278	1.0293
(2018年10月15日)
第13特定期間末	434,395,307	434,956,797	1.1605	1.1620
(2019年4月15日)
第14特定期間末	380,320,257	380,795,884	1.1994	1.2009
(2019年10月15日)
2018年10月末日	500,583,390	-	1.0739	-
11月末日	485,339,035	-	1.0996	-
12月末日	431,036,291	-	1.0080	-
2019年1月末日	469,046,931	-	1.1063	-
2月末日	445,445,175	-	1.1144	-
3月末日	445,750,239	-	1.1524	-
4月末日	415,372,223	-	1.1384	-
5月末日	413,139,187	-	1.1322	-
6月末日	393,998,297	-	1.1336	-
7月末日	400,040,855	-	1.1525	-
8月末日	399,632,475	-	1.1800	-
9月末日	381,304,830	-	1.2025	-
10月末日	381,319,198	-	1.2217	-

(注)2016年7月19日に受益権8口に対して10口の割合で分割を行っております。

「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,431,106	1,431,106	1.4311	1.4311
(2013年4月15日)
第2特定期間末	1,332,284	1,332,284	1.3323	1.3323
(2013年10月15日)
第3特定期間末	1,469,506	1,469,506	1.4695	1.4695
(2014年4月15日)
第4特定期間末	1,645,754	1,645,754	1.6458	1.6458
(2014年10月15日)
第5特定期間末	2,063,304	2,063,304	2.0633	2.0633
(2015年4月15日)
第6特定期間末	2,002,447	2,002,447	2.0024	2.0024
(2015年10月15日)
第7特定期間末	1,987,855	1,987,855	1.9879	1.9879
(2016年4月15日)
第8特定期間末	5,472,822,478	5,482,588,090	1.1208	1.1228
(2016年10月17日)
第9特定期間末	5,863,261,553	5,873,122,330	1.1892	1.1912
(2017年4月17日)
第10特定期間末	4,892,104,848	4,900,007,086	1.2382	1.2402
(2017年10月16日)
第11特定期間末	3,012,014,108	3,017,715,035	1.0567	1.0587
(2018年4月16日)
第12特定期間末	2,311,946,789	2,315,983,126	1.1456	1.1476
(2018年10月15日)
第13特定期間末	1,982,442,374	1,985,467,964	1.3104	1.3124
(2019年4月15日)
第14特定期間末	1,587,612,356	1,602,063,069	1.3184	1.3304
(2019年10月15日)
2018年10月末日	2,385,277,372	-	1.2115	-
11月末日	2,355,701,740	-	1.2444	-
12月末日	2,039,688,374	-	1.1192	-
2019年1月末日	2,168,944,866	-	1.2100	-
2月末日	2,128,925,985	-	1.2419	-
3月末日	2,067,090,305	-	1.2882	-
4月末日	1,875,404,595	-	1.2848	-
5月末日	1,749,597,453	-	1.2530	-
6月末日	1,604,909,552	-	1.2393	-
7月末日	1,615,408,778	-	1.2729	-
8月末日	1,590,382,880	-	1.2801	-
9月末日	1,605,500,337	-	1.3249	-
10月末日	1,573,350,703	-	1.3495	-

(注)2016年7月19日に受益権6口に対して10口の割合で分割を行っております。