有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

①【純資産の推移】
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年4月15日)	1,150,258	1,150,258	1.1503	1.1503
第2特定期間末 (2013年10月15日)	1,071,662	1,071,662	1.0717	1.0717
第3特定期間末 (2014年4月15日)	1,140,651	1,140,651	1.1407	1.1407
第4特定期間末 (2014年10月15日)	1,211,396	1,211,396	1.2114	1.2114
第5特定期間末 (2015年4月15日)	1,362,799	1,362,799	1.3628	1.3628
第6特定期間末 (2015年10月15日)	1,326,906	1,326,906	1.3269	1.3269
第7特定期間末 (2016年4月15日)	1,418,982	1,418,982	1.4190	1.4190
第8特定期間末 (2016年10月17日)	1,120,107,371	1,121,615,441	1.1141	1.1156
第9特定期間末 (2017年4月17日)	1,335,634,946	1,337,403,973	1.1325	1.1340
第10特定期間末 (2017年10月16日)	896,678,079	897,869,800	1.1286	1.1301
第11特定期間末 (2018年4月16日)	585,773,841	586,654,666	0.9975	0.9990
第12特定期間末 (2018年10月15日)	499,949,873	500,679,548	1.0278	1.0293
第13特定期間末 (2019年4月15日)	434,395,307	434,956,797	1.1605	1.1620
第14特定期間末 (2019年10月15日)	380,320,257	380,795,884	1.1994	1.2009
第15特定期間末 (2020年4月15日)	254,284,747	254,682,224	0.9596	0.9611
第16特定期間末 (2020年10月15日)	238,543,879	238,900,746	1.0027	1.0042
第17特定期間末 (2021年4月15日)	229,694,380	229,993,675	1.1512	1.1527
2020年4月末日	251,122,219	-	0.9493	-
5月末日	247,690,181	-	0.9517	-
6月末日	245,580,168	-	0.9565	-
7月末日	253,099,739	-	1.0073	-
8月末日	250,191,714	-	1.0159	-
9月末日	236,841,957	-	0.9691	-
10月末日	219,831,548	-	0.9536	-
11月末日	232,083,028	-	1.0388	-
12月末日	220,708,595	-	1.0387	-
2021年1月末日	212,966,485	-	1.0531	-
2月末日	218,429,271	-	1.0940	-
3月末日	226,201,487	-	1.1337	-
4月末日	240,146,050	-	1.2060	-

(注)2016年7月19日に受益権8口に対して10口の割合で分割を行っております。
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年4月15日)	1,431,106	1,431,106	1.4311	1.4311
第2特定期間末 (2013年10月15日)	1,332,284	1,332,284	1.3323	1.3323
第3特定期間末 (2014年4月15日)	1,469,506	1,469,506	1.4695	1.4695
第4特定期間末 (2014年10月15日)	1,645,754	1,645,754	1.6458	1.6458
第5特定期間末 (2015年4月15日)	2,063,304	2,063,304	2.0633	2.0633
第6特定期間末 (2015年10月15日)	2,002,447	2,002,447	2.0024	2.0024
第7特定期間末 (2016年4月15日)	1,987,855	1,987,855	1.9879	1.9879
第8特定期間末 (2016年10月17日)	5,472,822,478	5,482,588,090	1.1208	1.1228
第9特定期間末 (2017年4月17日)	5,863,261,553	5,873,122,330	1.1892	1.1912
第10特定期間末 (2017年10月16日)	4,892,104,848	4,900,007,086	1.2382	1.2402
第11特定期間末 (2018年4月16日)	3,012,014,108	3,017,715,035	1.0567	1.0587
第12特定期間末 (2018年10月15日)	2,311,946,789	2,315,983,126	1.1456	1.1476
第13特定期間末 (2019年4月15日)	1,982,442,374	1,985,467,964	1.3104	1.3124
第14特定期間末 (2019年10月15日)	1,587,612,356	1,602,063,069	1.3184	1.3304
第15特定期間末 (2020年4月15日)	1,102,813,129	1,104,930,024	1.0419	1.0439
第16特定期間末 (2020年10月15日)	979,921,247	981,759,781	1.0660	1.0680
第17特定期間末 (2021年4月15日)	955,343,721	956,853,962	1.2652	1.2672
2020年4月末日	1,085,514,086	-	1.0288	-
5月末日	1,086,010,629	-	1.0339	-
6月末日	1,074,130,192	-	1.0393	-
7月末日	1,053,927,176	-	1.0643	-
8月末日	1,043,444,390	-	1.0812	-
9月末日	958,764,392	-	1.0357	-
10月末日	914,065,900	-	1.0071	-
11月末日	941,925,353	-	1.0903	-
12月末日	924,554,414	-	1.0870	-
2021年1月末日	905,602,150	-	1.1124	-
2月末日	930,500,625	-	1.1743	-
3月末日	970,201,139	-	1.2666	-
4月末日	973,185,659	-	1.3265	-

(注)2016年7月19日に受益権6口に対して10口の割合で分割を行っております。