有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	1,000,000	0	1,000,000
第2特定期間	0	0	1,000,000
第3特定期間	0	0	1,000,000
第4特定期間	0	0	1,000,000
第5特定期間	0	0	1,000,000
第6特定期間	0	0	1,000,000
第7特定期間	0	0	1,000,000
第8特定期間	1,009,126,971	4,996,960	1,005,380,011

(注1) 本邦外における設定及び解約はありません。
(注2) 平成28年7月19日に受益権8口に対して10口の割合で分割を行っております。なお、分割により増加した受益権口数は250,000口であります。
「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	1,000,000	0	1,000,000
第2特定期間	0	0	1,000,000
第3特定期間	0	0	1,000,000
第4特定期間	0	0	1,000,000
第5特定期間	0	0	1,000,000
第6特定期間	0	0	1,000,000
第7特定期間	0	0	1,000,000
第8特定期間	4,886,547,837	5,408,394	4,882,806,109

(注1) 本邦外における設定及び解約はありません。
(注2) 平成28年7月19日に受益権6口に対して10口の割合で分割を行っております。なお、分割により増加した受益権口数は666,666口であります。