有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	1,000,000	0	1,000,000
第2特定期間	0	0	1,000,000
第3特定期間	0	0	1,000,000
第4特定期間	0	0	1,000,000
第5特定期間	0	0	1,000,000
第6特定期間	0	0	1,000,000
第7特定期間	0	0	1,000,000
第8特定期間	1,009,126,971	4,996,960	1,005,380,011
第9特定期間	234,986,152	61,014,356	1,179,351,807
第10特定期間	118,892	384,989,941	794,480,758
第11特定期間	26,375	207,289,921	587,217,212
第12特定期間	15,405	100,782,405	486,450,212
第13特定期間	10,634	112,133,706	374,327,140
第14特定期間	5,053	57,247,105	317,085,088
第15特定期間	326,172	52,426,376	264,984,884
第16特定期間	4,899	27,078,120	237,911,663
第17特定期間	7,413	38,389,066	199,530,010

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注3)2016年7月19日に受益権8口に対して10口の割合で分割を行っております。なお、分割により増加した受益権口数は250,000口であります。
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	1,000,000	0	1,000,000
第2特定期間	0	0	1,000,000
第3特定期間	0	0	1,000,000
第4特定期間	0	0	1,000,000
第5特定期間	0	0	1,000,000
第6特定期間	0	0	1,000,000
第7特定期間	0	0	1,000,000
第8特定期間	4,886,547,837	5,408,394	4,882,806,109
第9特定期間	618,473,399	570,890,682	4,930,388,826
第10特定期間	24,560,694	1,003,830,203	3,951,119,317
第11特定期間	1,916,665	1,102,572,378	2,850,463,604
第12特定期間	976,790	833,271,460	2,018,168,934
第13特定期間	1,549,513	506,923,069	1,512,795,378
第14特定期間	3,103,744	311,672,979	1,204,226,143
第15特定期間	5,133,796	150,912,230	1,058,447,709
第16特定期間	1,932,830	141,113,219	919,267,320
第17特定期間	4,662,768	168,809,128	755,120,960

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注3)2016年7月19日に受益権6口に対して10口の割合で分割を行っております。なお、分割により増加した受益権口数は666,666口であります。