有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10特定期間 (自2017年 4月18日至2017年10月16日)	第11特定期間 (自2017年10月17日至2018年 4月16日)
営業収益
受取利息	3	-
有価証券売買等損益	61,353,530	△97,067,735
為替差損益	△52,347,241	19,504,301
営業収益合計	9,006,292	△77,563,434
営業費用
支払利息	140	67
受託者報酬	293,148	194,538
委託者報酬	8,502,467	5,642,995
その他費用	56,799	51,802
営業費用合計	8,852,554	5,889,402
営業利益又は営業損失(△)	153,738	△83,452,836
経常利益又は経常損失(△)	153,738	△83,452,836
当期純利益又は当期純損失(△)	153,738	△83,452,836
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,034,385	△1,937,762
期首剰余金又は期首欠損金(△)	392,153,520	261,093,486
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,277	5,668
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,277	5,668
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,626,832	57,590,476
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,626,832	57,590,476
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,657,602	5,993,522
期末剰余金又は期末欠損金(△)	261,093,486	116,000,082