有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11特定期間 (自2017年10月17日至2018年 4月16日)	第12特定期間 (自2018年 4月17日至2018年10月15日)
営業収益
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	△97,067,735	66,117,251
為替差損益	19,504,301	△33,287,086
営業収益合計	△77,563,434	32,830,166
営業費用
支払利息	67	68
受託者報酬	194,538	160,141
委託者報酬	5,642,995	4,645,326
その他費用	51,802	42,749
営業費用合計	5,889,402	4,848,284
営業利益又は営業損失(△)	△83,452,836	27,981,882
経常利益又は経常損失(△)	△83,452,836	27,981,882
当期純利益又は当期純損失(△)	△83,452,836	27,981,882
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,937,762	△1,025,962
期首剰余金又は期首欠損金(△)	261,093,486	116,000,082
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,668	4,658
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,668	4,658
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,590,476	29,317,587
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,590,476	29,317,587
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,993,522	4,905,280
期末剰余金又は期末欠損金(△)	116,000,082	110,789,717