有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

(1)【投資状況】
「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」

		(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,123,049,439	100.98
	内 日本	1,123,049,439	100.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,933,382	△0.98
純資産総額		1,112,116,057	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」

		(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,613,798,040	100.01
	内 日本	5,613,798,040	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△743,913	△0.01
純資産総額		5,613,054,127	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド」

		(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		8,248,323,981	96.54
	内 アメリカ	8,248,323,981	96.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		295,518,095	3.46
純資産総額		8,543,842,076	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。