有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

(1)【投資状況】
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		205,286,978	101.18
	内 日本	205,286,978	101.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,384,823	△1.18
純資産総額		202,902,155	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		881,058,372	100.00
	内 日本	881,058,372	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△39,732	△0.00
純資産総額		881,018,640	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,095,372,360	97.42
	内 アメリカ	1,095,372,360	97.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,020,840	2.58
純資産総額		1,124,393,200	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。