ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月28日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,469 | 21,005 |
| 投資信託受益証券 | 1,277,311 | 1,127,977 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,001 |
| 未収配当金 | 13,150 | － |
| 流動資産合計 | 1,295,930 | 1,149,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,295,930 | 1,149,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28 | 33 |
| 未払委託者報酬 | 1,249 | 1,244 |
| 流動負債合計 | 1,277 | 1,277 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,277 | 1,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 294,653 | 148,706 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,294,653 | 1,148,706 |
| 負債純資産合計 | 1,295,930 | 1,149,983 |
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